Wöchentliches Update S&P 500

Diese Woche verzeichnete der S&P 500 einen Gewinn von 1,6%. Der Index stieg am Montag, Dienstag und Mittwoch. Ein Rückgang und eine schnelle Erholung am Dienstag boten eine gute Kaufgelegenheit. Letzte Woche, schrieben wir über eine Unterstützungszone, die am Freitag letzte Woche gehalten wurde, und seitdem ist der S&P 500 nur gestiegen. In den letzten zwei Wochen hat der Index einen neuen Aufwärtstrend etabliert (grün auf dem Chart). Der Grund für die starke Aufwärtsbewegung sind weiter schwächende Wirtschaftsdaten, die die Fed wahrscheinlich zu Zinssenkungen veranlassen werden. Diese Erwartung beflügelt den Optimismus der Anleger und treibt den Markt nach oben.

Unsere letzte von uns platzierte Position ist seit dem 25. April aktiv. Die Position liegt derzeit mit 22,1% im Plus.
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Seit dem April-Tief ist der S&P 500 um 10,2% gestiegen. Der Index hat in den letzten zwei Wochen einen starken Aufwärtstrend verzeichnet. Auf einem längerfristigen Wochenchart seit dem Tiefpunkt im Oktober 2022 sieht man, dass der S&P 500 sich der oberen Trendlinie (rot) nähert, die die Preise seitdem zurückgehalten hat. Zusätzlich hat der S&P 500 überkaufte Niveaus auf den monatlichen, wöchentlichen und täglichen Zeitrahmen erreicht. Das bedeutet, dass das weitere Aufwärtspotenzial wahrscheinlich begrenzt ist und das Abwärtsrisiko zunimmt. Unsere Indikatoren werden wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen Gewinnmitnahmen und Positionsreduzierungen signalisieren. Wir werden unsere Abonnenten informieren, wenn dies passiert. Dies bedeutet nicht, dass ein Crash bevorsteht, aber eine Korrektur ist sehr wahrscheinlich. Die Überwachung dieser Signale wird entscheidend für das Risikomanagement sein. Folgen Sie uns für Updates und Anleitungen, wie Sie diese Marktbedingungen navigieren können.

Die nächsten Monate

Auf dem Chart sehen Sie die Saisonalität des S&P 500 in einem Wahljahr, die für Mai Schwäche und dann stark steigende Preise bis Anfang September prognostiziert. Gefolgt von einer größeren Korrektur bis zur Wahl Anfang November. Von Mitte Juni bis Ende Juli deutet die Saisonalität auf einige Schwächen und nur moderat steigende Preise hin. Dies passt sehr gut zu unserer aktuellen Analyse von Überkauften Leveln und der Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. Natürlich sollten die Saisonalitätsdaten mit Vorsicht betrachtet werden, besonders in diesem Jahr, da wir bereits einen signifikanten Preisanstieg hatten. Investoren sollten sowohl die Saisonalitätstrends als auch unsere Analyse für eine ausgewogene Sichtweise berücksichtigen. Ein angemessenes Risikomanagement ist entscheidend, um diese Marktbedingungen zu navigieren.

Die makroökonomische Umgebung zeigt negative Anzeichen, wobei unser Risikolevel-Indikators diese Aussicht zunehmend durch verschiedene Signale bestätigt. Das Risiko eines Credit-Events bleibt erhöht und trägt zu den wirtschaftlichen Bedenken bei. Besonders bemerkenswert ist das Bank Term Funding Program (BTFP) der Federal Reserve, das als Reaktion auf die Bankenkrise des letzten Jahres eingeführt wurde, um Banken zu unterstützen, die unter hohen Zinsen leiden. Allerdings ist dieses Programm nun ausgelaufen, und die Banken müssen die Kredite an die Fed im Laufe eines Jahres allmählich zurückzahlen. Der RLI wird schnell aufkommende Probleme identifizieren und den Risikostatus entsprechend anpassen, was wertvolle Erkenntnisse für Investoren liefert. Derzeit ist eine eher defensive Alokation in Aktien ratsam, angesichts des unsicheren wirtschaftlichen Klimas.

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