Wöchentliches Update S&P 500

Diese Woche verzeichnete der S&P 500 einen Anstieg von 1,05%. Am Montag gab es einen kurzen Rückgang, gefolgt von Gewinnen am Mittwoch. Am Freitag kam es erneut zu einem Einbruch, aber der Index erholte sich schnell, angetrieben durch die Arbeitsmarktdaten. Im 1-Stunden-Chart der letzten zwei Wochen sieht man, dass der S&P 500 in einem Abwärtstrend war (grün im Chart) und es ihm Anfang dieser Woche gelang, auszubrechen. Anschließend etablierte er einen neuen Aufwärtstrend (grau). Die Widerstandsfähigkeit des Marktes deutet auf eine bullische Stimmung trotz der Volatilität in der Mitte der Woche hin.

Unsere letzte von uns platzierte Position ist seit dem 25. April aktiv. Die Position liegt derzeit mit 16,0% im Plus.
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Seit dem Tiefpunkt im April ist der S&P 500 um 8,4 % gestiegen. Der Index hat alle Verluste der kurzen Korrektur vor zwei Wochen wieder aufgeholt. Die Situation ist jetzt etwas unklar, da die Bewegung seit dem April-Tiefpunkt ziemlich weit fortgeschritten ist. Andererseits haben wir gerade eine kleine Korrektur erlebt, sodass ein weiterer Anstieg zu erwarten ist. Um diesen Konflikt zu lösen, können wir die Unterstützungszone (grün im Chart) nutzen. Diese Unterstützungszone besteht aus zwei Trendlinien (orange und rot im Chart), die mit einem alten Hoch vom Ende Mai zusammenlaufen. Während des Rückgangs am Freitag hat der S&P 500 diese Unterstützungszone bereits kurz getestet. Sollte der Index erneut in die Zone fallen und die Unterstützung halten, bietet sich eine gute Kaufgelegenheit. Wir werden unsere Abonnenten informieren, wenn dies geschieht. Sollte die Unterstützungszone jedoch nach unten durchbrochen werden, ist mit weiterer fallenden Kursen zu rechnen. Wie immer ist ein angemessenes Risikomanagement entscheidend. Folgen Sie uns für Updates und Anleitungen zur Navigation in diesen Marktbedingungen.

Die nächsten Monate

In einem US Wahljahr verzeichnet der S&P 500 typischerweise eine Phase der Schwäche im Mai, gefolgt von einem deutlichen Anstieg der Preise bis Anfang September. Allerdings wird dieser Aufwärtstrend häufig von einer bedeutenderen Korrektur bis zur Wahl Anfang November begleitet. Es ist möglich, dass die Korrektur im Mai dieses Jahr einen Monat früher stattfand und wir uns nun bis September nach oben bewegen. Es ist wichtig, die saisonalen Daten mit Vorsicht zu betrachten, insbesondere in diesem Jahr, angesichts des bereits beträchtlichen Preisanstiegs.

Die makroökonomische Umgebung zeigt negative Anzeichen, wobei unser Risikolevel-Indikators diese Aussicht zunehmend durch verschiedene Signale bestätigt. Das Risiko eines Credit-Events bleibt erhöht und trägt zu den wirtschaftlichen Bedenken bei. Besonders bemerkenswert ist das Bank Term Funding Program (BTFP) der Federal Reserve, das als Reaktion auf die Bankenkrise des letzten Jahres eingeführt wurde, um Banken zu unterstützen, die unter hohen Zinsen leiden. Allerdings ist dieses Programm nun ausgelaufen, und die Banken müssen die Kredite an die Fed im Laufe eines Jahres allmählich zurückzahlen. Der RLI wird schnell aufkommende Probleme identifizieren und den Risikostatus entsprechend anpassen, was wertvolle Erkenntnisse für Investoren liefert. Derzeit ist eine eher defensive Alokation in Aktien ratsam, angesichts des unsicheren wirtschaftlichen Klimas.

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