Diese Woche verzeichnete der S&P 500 einen Gewinn von 2,7%, was einen bemerkenswerten Anstieg darstellt. Wie bereits in der Analyse der Vorwoche erwähnt, hatte der Index auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen einen Abwärtstrend etabliert (im Diagramm grau dargestellt). Am Montag dieser Woche gelang es dem S&P 500 jedoch, aus diesem Abwärtstrend auszubrechen und eine starke Aufwärtsbewegung einzuleiten, die bis Mittwoch anhielt. Am Donnerstag kam es zu einem scharfen Rückgang der Preise, aber glücklicherweise gab es anschließend eine schnelle Erholung. Dieser Rückgang bot eine günstige Kaufgelegenheit, die durch die grüne Zone im Diagramm hervorgehoben wurde, die wir nutzten, um eine Position zu platzieren.
Unsere letzte von uns platzierte Position ist seit dem 25. April aktiv. Die Position liegt derzeit mit 3,4% im Plus.
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Seit dem Bruch des starken Aufwärtstrends am 4. April hat der S&P 500 eine deutliche Abwärtsbewegung erlebt. Er ist um -6,7% von seinem Höchststand zum Tiefststand gefallen, was auf erheblichen Verkaufsdruck hinweist. Letzte Woche haben wir die Möglichkeit einer Erholung aus einer schwachen Unterstützungs-Trendlinie diskutiert, und genau das ist eingetreten. Wie im Chart zu sehen ist, nähert sich der S&P 500 jetzt einer Widerstandszone, die sich aus einer Abwärtstrendlinie in Orange und anderen technischen Merkmalen zusammensetzt. Wenn es dem Index gelingt, diese Widerstandszone zu überwinden, könnte dies das Ende der Korrektur und neue Höchststände signalisieren. Wenn er jedoch daran scheitert, könnten wir neue Tiefs sehen, wobei die Zielzone auf der Unterseite bei etwa 4800 Punkten wieder ins Spiel kommt, wie letzte Woche erwähnt.
Die Macro Umgebung ist weiterhin negativ, verschiedene Signale des Risikolevel-Indikators (RLI) diese Aussicht zunehmend bestätigen. Mein Basisszenario sieht steigende Kurse bis zur Rezession in den USA oder ein Kreditereignis im Frühjahr 2024 vor. Besonders beachtenswert ist das Bank Term Funding Program (BTFP) der FED, das nach der Bankenkrise im letzten Jahr ins Leben gerufen wurde, um Banken zu unterstützen, die aufgrund hoher Zinsen in Schwierigkeiten geraten sind. Dieses Programm ist ausgelaufen und die Banken müssen die Kredite jetzt nach einem Jahr Schrittweise an die FED zurückzahlen. Der RLI wird aufkommende Probleme rechtzeitig erkennen und das Risikolevel entsprechend anpassen. Im Moment wird eine etwas defensive Allokation in Aktien empfohlen.
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