In dieser Woche verzeichnete der S&P 500 einen signifikanten Verlust von 3,1%. Die Abwärtsbewegung beschleunigte sich im Laufe der Woche, was auf einen erhöhten Verkaufsdruck hinweist. Auf dem 1-Stunden-Chart wurde ein neuer Abwärtstrend (in Grau dargestellt) etabliert, wie im Chart zu erkennen ist. Dieser Abwärtstrend deutet auf eine Veränderung der Marktstimmung hin, die nun eher bärisch ausgerichtet ist. Der Grund für diese Abwärtsbewegung könnte mit der anhaltenden Unsicherheit im Zusammenhang mit der Situation im Nahen Osten zusammenhängen, was zu Marktvolatilität und einer erhöhten Risikoaversion unter den Anlegern beigetragen hat.
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Der S&P 500 hat seit dem Bruch des starken Aufwärtstrends am 4. April eine starke Abwärtsbewegung verzeichnet. Aktuell liegt er bei -6,7% vom Hoch bis zum Tiefpunkt. Diese Korrektur von 5-10% wurde seit Wochen erwartet und hat sich nun materialisiert. Der Index nähert sich nun einer leichten Unterstützungstrendlinie, was auf eine mögliche kurzfristige Erholung in naher Zukunft hinweisen könnte. Wie im Chart dargestellt, liegt das Ziel auf der Unterseite bei rund 4800 Punkten, was mit dem alten Hoch von Januar 2022 zusammenfällt (markiert durch die rote Zone im Chart). Dieses Niveau könnte als bedeutende Unterstützungszone und potenzieller Umkehrpunkt für den Index dienen.
Die Macro Umgebung ist weiterhin negativ, verschiedene Signale des Risikolevel-Indikators (RLI) diese Aussicht zunehmend bestätigen. Mein Basisszenario sieht steigende Kurse bis zur Rezession in den USA oder ein Kreditereignis im Frühjahr 2024 vor. Besonders beachtenswert ist das Bank Term Funding Program (BTFP) der FED, das nach der Bankenkrise im letzten Jahr ins Leben gerufen wurde, um Banken zu unterstützen, die aufgrund hoher Zinsen in Schwierigkeiten geraten sind. Dieses Programm ist ausgelaufen und die Banken müssen die Kredite jetzt nach einem Jahr Schrittweise an die FED zurückzahlen. Der RLI wird aufkommende Probleme rechtzeitig erkennen und das Risikolevel entsprechend anpassen. Im Moment wird eine etwas defensive Allokation in Aktien empfohlen.
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