Risk Level Indicator 03.02.2024

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Letztes Signal

Seit dem 20.11.2023: Risikolevel 1 (Blau)

Die Macro Umgebung ist weiterhin negativ, verschiedene Signale des RLI bestätigen das jetzt auch zunehmend.  Mein Base Case sind steigende Kurse bis zur Rezession in den USA oder ein Kredit Event (Credit Crunch) im Frühjahr 2024.  Der Indikator wird dies rechtzeitig erkennen und uns warnen. Im Moment ist eine defensive Allokation zu Aktien geboten. 

Risikolevel System

Risikolevel 0 (Weiß):
Alles gut, Risk On
80% Aktien, 10% Anleihen, 10% Cash

Risikolevel 1 (Blau)
Nicht alles perferkt
60% Aktien, 20% Anleihen, 20% Cash

Risikolevel 2 (Gelb):
Es gibt ernsthafte Gründe besorgt zu sein
40% Aktien, 30% Anleihen, 30% Cash

Risikolevel 3 (Rot):
Crash Gefahr, Risk Off
20% Aktien, 40% Anleihen, 40% Cash


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